程序化交易成为金融机构的核心竞争力

法式化买卖对于国内的投资者而言还是相对陌生的买卖手段，但在国际上据称有70%以上的买卖都是由法式化买卖完成的。

“法式化买卖大师西蒙斯冷静无闻的在十几年间大量利用量化系统的买卖方式，获得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。在这冗长的光阴中，法式化买卖一向悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票，也在润物无声的在为各买卖所的买卖量做着进献，据统计美国市场中有70%的买卖是由法式化买卖完成的，假如将法式化买卖的概念再界说的广泛一些的话，能够这个比例会更高。”

什么是法式化买卖，法式化买卖系统也叫EA,智能买卖，大概买卖机械人，是指设想职员将买卖战略的逻辑与参数在电脑法式运算后，并将买卖战略系统化。

法式化买卖可以束缚人的体力和精神，24小时不歇工作；不受情感影响，严酷依照预定战略履行；避免复杂的目标公式干扰，买卖战略清楚简明；买卖速度加倍快速 ，系统自动完成；买卖成果可以经过测试停止量化，野生买卖过于主观，持久买卖成果没法估计；更严酷的资金治理，有用控制买卖风险。

但也有人很排挤法式化买卖，质疑法式化买卖的感化，以为用法式化买卖来赢利能否是有点像发现永动机一样可笑，所以一棒子把它打死.实在这是不妥的。实在这和法式化买卖本质是没有关系的，正确看待法式化买卖,该当是把它作为一种工具来看待，怎样样做得好,是你怎样样操纵好这个工具,法式化买卖是人设想出来的,固然某个法式化买卖系统赢利的才能会间接反应设想者的买卖水平。

实在在国内早就有着很多机构和买卖高手在背后冷静研发和利用自己的法式化买卖系统，国家高级黄金分析师，任职传教金融首席分析师的著名专家刘俊贤教员就是其中之一。作为行业内专家，也是法式化买卖的践行者刘俊贤教员接管了我们的采访。

记者：刘教员您好！比来金融行业的朋友圈都在热谈由您牵头研发的法式化买卖系统“BD-SOF财富之星”，据领会你们的系统在行业傍边是很是棒的，现在法式化买卖的话题也由于您的系统的推出在行业内重新被说起和关注，您作为专业人士，和法式化买卖的理论者，您是若何看待法式化买卖呢？

刘俊贤：您好，作为一个职业买卖者大概一个投资人，在高风险的金融投资行业里都想找到一种稳定盈利的方式，畴前我们没法猜测价格变化，400多年前的日本米商本间宗久发现了K线（烛炬图）让人们对猜测价格的方式加倍方便，被普遍应用到金融市场分析，后来很多人以经过K线去研发技术目标，经过统计学道理找到行情波动的规率，从而进一步进步了买卖的胜算，今朝是买卖者最普遍采用的一种分析方式。实在法式化买卖并不奇异，可以说它是技术目标买卖的升级，但法式化买卖的设想更加复杂，能够会应用更多的目标（大概其思维）去量化买卖机遇。追求更好的工具帮助自己实现某种方针这是人类的本能，从买卖的角度来说找到延续盈利的“圣杯”也是买卖者的胡想，这也是一种必定的进步，况且现在的IT技术，大数据技术这么发财，让开辟出稳定的盈利的法式化系统不再是胡想。悲观的人发现飞机，灰心的人发现下降伞，我小我一向对法式化买卖连结积极的态度，所以我们走在了前面。

记者：对的，凡事都应当连结积极的心态，法式化买卖系统的开辟要经过哪些阶段呢，困难吗？

刘俊贤：法式化买卖的开辟流程不难，第一阶段是梳理买卖逻辑，就是把成熟的买卖思绪弄清楚，能让计较性能了解并履行；第二阶段就是履行写剧本了（大概叫模子），这个在MT4软件上便可以停止；第三阶段就是复盘测试，经过几年的历史数据对剧本停止复盘，就是重走长征路一样；第四阶段就是将测试及格的剧本在模拟盘上测试；第五个阶段是将在模拟盘上测试及格的剧本在实盘上测试。流程很简单，但难的是思绪的整理和冗长的测试时候，频频而死板。三年多时候里我们走了很多弯路，早期我们采用复合目标为根本来设想剧本，开辟了很多剧本都不稳定，花了近两年的时候，成果都不理想，前面我们经过商品价格波动的道理停止开辟，发现思绪对了，然后经过屡次点窜，并经过一年多的实盘测试，稳定性和盈利率都到达了国内的领先水平，这才有了你说的朋友图中的“BD-SOF财富之星”这款产物。

记者：法式化买卖确切还不轻易，又要精于买卖，又要懂法式开辟，还花钱花精神，那法式化买卖开辟成功对金融机构的成长有什么帮助呢？

刘俊贤：上风是不言而喻的，就拿我们“BD-SOF财富之星”来说，我们是经过了三年多研讨，一年多实盘测试，成功推出以后，短时候内就有全国二十来个省份的机构加盟成为我们的代理商大概运营中心，客户利用数目也很是可观。为什么会构成这类态势呢？这与当前国内的金融办事机构的盈利形式有侧严重身分。今朝的金融办事机构是依靠头寸或佣金为公司利润。两种方式都是站在公司好处角度来成长。在办事方面很多公司都用喊单的方式办事客户，这也很难帮助投者盈利，包括我们的间接客户。但我想没有任何一个机构不希望做大做强，做成地方上的一个品牌。苦于没有杰出的让客户保存的方式，全部金融市场出格是近两年弄得一塌糊涂，投资者怨声载道。我小我的理念是“双赢才能合作，传教方可恒通”，意义是只要大师都能实现好处才能合作到一路，传布正能量才能立于永久之地，越走越远。成功的法式化买卖系统帮助投资者赚到钱，客户会稳定的在这个机构停止投资，企业有了稳定的存量资金，公司利润也稳定下来，员工也稳定下来，这样便可以做大做强了。所以法式化买卖将是金融办事机构的焦点合作力！

记者：刘教员的理念真好，还有一个题目，法式化买卖可以实现多大的利润收益呢？

刘俊贤：这个还真欠好说，分歧的思绪设想出来的系统，利润率必定是纷歧样的，我们在三年中也写了很多分歧的剧本，每一套盈利率都不完全一样，由于思绪纷歧样，实在收益率不是看法式化买卖黑白的最关键的题目，稳定性才是。所谓稳定性就是要求盈利不成大起大落，日收益率数据差别不要太大。

记者：若何评价法式化买卖风险有多大呢？

刘俊贤：投资的目标是赢利，但实在在做的工作是在控制风险，法式化买卖也是如此，第一方针是控制风险，第二方针才是追求盈利率。在法式化买卖中有个公用术语叫“回撤率”，这是个风险目标，法式化买卖不是重视收益率，而是重视最大回撤率，这个目标要求年化最大回撤不能高于20%，跨越20%潜伏风险就比力大，跨越30%的系统就不太能用了。别的，经过利润曲线便可以看出其回撤风险大不大。可以用我们的“BD-SOF”下的实盘账户的资金曲线给大师作一个参考。（以下图）

记者：好的，感激刘老讲给我们讲了这么多关于法式化买卖的常识，也希望刘教员的法式化买卖系统能帮到更多的投资者和金融办事机构。

一款成功的法式化买卖确切能给投资者，金融机构和社会都带来积极意义，正如刘俊贤教员所讲：法式化买卖将是金融办事机构的焦点合作力。究竟金融理财的焦点目标是实现盈利，谁满足了这个条件，谁将成为强者。可以预见，法式化买卖将激发国内金融投资市场的一场反动！

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