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ERP产品实施入门(一):销售与财务应收

匿名  发表于 2022-4-1 14:24:50 阅读模式 打印 上一主题 下一主题

编辑导语:大师能否想方法会制造业ERP产物呢?在本篇文章中,作者从销售、采购、生产、财政等模块向大师先容各营业的流程,具体地说了然ERP产物实施中关于销售与财政应收的内容,保举想要进修领会ERP产物的群体阅读。

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这是笔者转行电商产物司理的第3年,转行前我是金蝶某着名代理商的一位实施顾问,对供给链有些领会,加上在软件行业待久了,就出格想写点工具,来总结小我的长大过程、对行业的一些浅显看法。是以,抱着对长大的态度起头了本文的写作。

记得离职前,项目司理问了我为什么转行?我说我想去尝试一些新的工具,在已有的软件框架里会限制我的思维,我想去做一位产物司理。

从营业的需求调研起头到负责一款产物的研发与迭代,做一款客户想要的产物,而不是调研客户需求后,确认现有产物能否可以满足,来倒逼营业方利用产物。

现在想想,真的光荣那时的决议,最少我找到了我的归属(第二份工作是在外包公司,是一段豪情又疾苦的过程,后续再说)。

不成否认,ERP产物很成熟,触及到的企业大部分营业场景,假如你领会ERP产物各个模块,也足以轻松把握B端产物的设想。

笔者做实施1年多时候,首要负责生产制造企业的实施工作,本文将从销售、采购、生产、财政等模块给大师先容各营业流程,未触及到具体的功用点,想调研产物的小伙伴可以登录金蝶、用友等官网获得材料。

有一句话和大师共勉:“生活就是这样,有些坑是必必要踩的,只要亲身试了,才会晓得哪些工具不是你想要的。”

一、ERP产物先容框架

制造业ERP产物的模块有哪些?

斟酌到笔者在工作中没法抽出很多时候,别的一篇文章也不敷以说明产物,笔者将会按模块来拆分先容,具体的主题以下:
    销售与财政应收;采购与财政对付;库存治理;生产制造;本钱核算与分析;财政总账与报表;根本材料与期初数据预备;工作流设想;ERP整体营业流程与框架。


二、销售与财政应收营业先容

1. 销售与应收营业支流程


什么是销售?什么是应收营业?为什么需要应收营业?常见的销售流程是什么样的?什么是销售逆向?其他销售范例有哪些?

(1)销售和应收营业简介

销售一种代价交换的活动,企业给客户供给商品、劳务,从而获得一定的金钱。

对于企业之间的销售,买卖的方式多、周期长,很少有一手交货一手交钱的方式,是以发生营业后,由财政部分来确认该买卖该当收款几多,以此在月末汇总企业的资产应收总额、平常治理客户的欠款情况等。

(2)常见的销售流程

销售和应收包括报价、条约签定、发货、开票、收款、财政做账环节,可以分为商机信息流、货流、票流、资金流。

(3)商机信息流

销售的进程离不开销售职员,他们首要负责获得客户,按照客户的需求制定处理计划,制外型企业一般都是供给商品等物料。

关于处理计划或商品的价格,都需要供给一份报价单来给到客户确认价格能否合适,在销售职员和客户频频商议(讨价)后,价格落地并签定条约。

(4)货流

条约签定后,销售职员会按照条约中肯定的商品物料信息,天生发货单并告诉仓库停止发货,仓库依照发货单中写明的商品物料等信息停止出库,从仓库发往到客户仓库。

(5)票流

发货完成后,销售职员会跟进客户付款,在付款前按照客户应收款金额开票给客户,客户确认落后行打款。

(6)资金流

客户确认销售发票的金额等信息后,打款给企业,财政部分核对收款记录,并停止账务处置。

(7)逆向销售流程

销售进程触及到客户的退款退货,这即是逆向销售的流程。

正向流程以成单为导向,逆向流程常常从退单和退货起头,比如客户收货后由于商品损坏退货,需要质检部分对退货的商品停止检查,不影响二次销售会再次入库,有损坏时判定是补修还是停止报废处置,这些在系统上都需要天生票据给到分歧的部分停止流转和保存。

(8)其他销售范例

寄售营业:寄售人将产物拜托给代销人,将产物发到寄售仓,代销人停止营业买卖。买卖发生后,代销人与寄售人结算,代销人并从货款中抽取佣金。

直运销售营业:包括直运销售和直运采购,企业无需将产物采购入库,由供给商间接发货到企业客户。买卖发生后,企业别离和供给商、客户停止结算。

套件销售营业:企业将产物成套销售,应收和开票环节也是按套件来确认,生产、库存、发货环节按套件的明细物料来处置。

销售退货营业:产物由于损坏等缘由,客户将产物退回到企业的营业。

2. 销售与财政应收营业明细流程


触及哪些脚色?报价和条约环节明细?定单确认环节明细?出库环节明细?收款与凭据环节明细?数据报表?

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(1)销售与应收进程触及脚色

一款商品被企业生产出来后,一般都是需要放到市场上停止销售,在销售的全部链路中,会触及到分歧脚色。

客户:B真个销售一般都是企业客户,很少有一件代发的营业;

销售职员:间接对接客户的职员,成单(与客户告竣买卖)是他们的工作职责;

质检职员:销售出库一般不会设置品格检验职员,假如发生退货,需要检验职员检查后才可以退回到仓库;

仓管职员:治理仓库产物的人;

财政职员:负责给客户开票、收款、每月核对账单的人;

(2)报价与条约

企业销售职员获得到客户采办的需求后,会按照商品的市场行情、销售战略、销售本钱等来建造报价单,给到客户停止确认。销售职员和客户商谈告竣分歧后,终极会敲定具体的条约,约定买卖的物料信息、交货日期等。

第一个环节:获得客户与商机。

ERP系统中客户关系治理主如果保护新老客户的一些根基信息,在软件初始化时,都需要先录入老客户,发生新客户后,也需要保护入系统才可以展开后续流程。关于若何获得客户并转化客户的计划,可以检察市场上的相关CRM系统。

第二个环节:价格治理——报价单:这笔买卖估计几多钱?

商品价格的定价斟酌的范围比力多,同比其他合作对手,若何才可以做到不异商品既有合作上风又可以保证利润?系统价格治理从商品、客户两个维度停止设置,商品方面,销售的越多,单价越低或折扣越高,这是一种门路型的销售方式。

客户方面,销售职员按照与客户来往买卖情况停止定价,自在度比力高。传统erp软件的价格治理的信息首要还是野生保护,软件只是信息的载体,离不开人对信息的保护。

今朝市场有【模拟报价】的相关产物,按照产物组成,对材料、野生、各类制造用度停止模拟计较,预先模拟本钱,再加上公道利润,以便间接给客户停止报价。

第三个环节:条约治理。为销售部、法务部供给线上的条约文档治理系统。

(3)定单确认和发货告诉

条约确认后,销售职员依照报价单或条约来天生销售定单,在天生的进程中,需要确认客户的信誉和库存题目。客户若有信誉题目,意味在销售能够会存在坏账的风险,这类定单是不答应买卖的;一样若库存不敷,需要下达生产和材料采购计划,生产到足足数目的商品才可以买卖。

客户信誉经过和库存商品数目充沛后,可以按照定单来生产发货告诉单,该票据的感化就是告诉仓库预备商品,确认从哪个仓库发、发几多哪些货、数目几多等。

第一个环节:销售定单——销售定单:客户买了哪些货?

销售定单是全部营业的肇端票据,大都企业都是以量定产,有几多销售定单,就放置生产几多件。销售定单会包括客户信息、商品信息、交货日期(用交货日期倒推生产计划)、备注等。

第二个环节:信誉治理。

【信誉治理】客户信誉治理主如果对客户的偿债才能、履约才能、授信水平的量化治理,还包括对销售员、销售部分的信誉停止治理。首先需要系统对客户设备信誉法则,比如该客户的欠款最多为10万元,跨越10万元,那末营业职员建立定单时,会失利并提醒该客户需还款才可以。

第三个环节:生产和采购计划。

仓库库存不敷,若需要生产,会按定单来履行【MPS/MRP】计较,天生生产、采购计划。

MPS(Master Production Schedule)主生产计划:计较本钱、半制品、关键部件的生产计划,规定生产什么、什么时候段产出。

MRP(Material Requirement Planning)物料需求计划:计较采购和生产的数目,首要的目标是保证生产物料不欠缺,使采购本钱和资金占有量最小。

第四个环节:发货告诉单——发货告诉单:告诉仓库发哪些货?

发货告诉单主如果告诉仓库停止发货,在多仓中利用最为普遍,会按照发货的法则设置,确认优先出堆栈库。有爱好可以检察市场上相关的调剂系统。

(4)出库与开票

销售发货单告诉到仓库后,仓库会放置商品出库和物流运输。财政职员凡是会在确认定单或发货后,确认应收账款,再按照顾收账款来开具销售发票。

由于企业确认应收的时点与开具发票的时点会有差别,所以应收单与发票的金额能够会存在差别,可是最初的应收金钱应当以发票为准。需要将应收单与发票停止核对,按照发票金额对应收金额停止调剂。

第一个环节:仓库发货——销售出库单:哪些货已出库?

在ERP系统中,仓库天生的出库单会有商品的仓位等信息,条件是在系统录入商品时,需要录入具体的仓位信息,也就是在商品天生入库后,已经确认商品在仓库摆放的位置。

但是现实收支库会有仓位不敷等情况,很难实时更新库位信息。有爱好的可以检察相关的智能WMS系统,是若何更快速的完成商品收支库。

销售出库后需将库存商品结转为销售本钱,库存商品的削减, 本钱的增加,会计分类:

借:主营营业本钱

贷:库存商品

第二个环节:物流。

从仓库发货到客户仓库,触及到物流运输,公司一般会对接物流公司来处置。对于物流运输会利用【TMS系统】,这不属于一般企业的营业范围,该系统主如果处理货主的发货题目,承运方会按照货主的需求停止提货、到货日期来对线路等计划。

第三个环节:肯定应收与开票——应收单:记录这个客户需要收几多钱?

销售发票:记录买卖(已销售商品的规格、数目、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等)的内容,是给财政做账用的原始凭据;

销售出库是商品一切权转移的进程,出库后,财政即可确认应收账款,应收账款是确认支出的肇端票据,汇总可以检察企业的应收资产情况。

一般情况销售发票是按照顾收账款来开具,具体什么时辰开,开几多需要营业方确认。比如企业销售了一批单车,定单金额为1W,是以应收账款为1W,因某些缘由,客户只能付0.9W,是以企业给客户开了1张0.9W的销售发票并收款了0.9W。

第四个环节:发票与应收核销。

斟酌到应收单金额与发票金额会存在差别,可以经过发票来调剂应收单。具体的应收账款以发票金额为主,会计分录以下:

会计分录:

借:应收账款

贷:主营营业支出

应交税费-应交增值税

(5)收款与凭据

收款单:记录这个客户收了几多钱

按照企业的应收单,天生收款单。收款单和应收单核销,确认客户此单收款情况,为后续收款做数据支持。在完成收款后,销售流程便竣事了,前面是需要给到财政应收相关的凭据,做财政核算出报表等工作。

第一环节:收款。

会计分类:

借:银行存款

贷:应收账款

第二环节:应收流程相关凭据。

在总账模块设备自动天生凭据法则,按照票据的考核状态来自动天生凭据,方便常规营业的凭据产出。

(6)坏账处置与应收风险

对于销售的流程,也会存在没法发出金钱的情况,关于账务需要财政将应收款计提到坏账预备科目,园②末来确认能否为损失,这是企业把控欠款风险的一种方式。

某些erp产物为下降坏账风险,推出了【应收坏账风险猜测与催收治理】,经过汇集客户的内内部数据、构建一套风险评价模子,来猜测坏账的风险,帮助企业销售、财政职员停止决议。有爱好的可以去研讨一下【应收坏账风险猜测】的材料。

(7) 销售与应收财政报表

在销售、财政的处置流程中,记录了报价单、销售定单、发货单等很多票据信息,每个票据都代表分歧的营业场景,我们可以按照记录的票据信息来满足一些本性化的需求。

比如销售部分需要检察某个商品的退货率,便可以找到全数出库单并统计该商品的出库数目,和全数退货单并统计该商品的退货数目,来计较该商品的退货/出库占比;比如财政部需要检察某个客户残剩对付账款,便可以将该客户的未核销应收账款全数导出。

用数据来指导营业偏向,是每家企业利用软件产物的诉求之一,是以在调研、项目立项都需要确认企业每个部分的数据需求是什么,以下,是销售进程中较常见的两种报表:

销售定单履行表:展现销售定单发货、出库、应收、开票、收款的信息,供销售职员快速领会销售定单的履行情况。此报表的数据来历于销售定单、发货单、销售出库单、应收单、发票、收款单等各个环节数据,以销售定单为泉源,统计后续的处置情况。

应收单跟踪表:查询与应收营业有关的各类信息的报表,来帮助销售职员停止催收,比如应收单的定单情况、出库情况、开票情况、收款情况等。

三、结语

这篇销售与应收营业说明请列位赐正,文中细节和场景会延续更新,后续也会更新电商产物司理工作相关的文章,倘使有小伙伴感爱好,可以关注我的公众号:产物汪的自我救赎

本文由 @产物汪的自我救赎 原创公布于大家都是产物司理,未经答应,制止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议
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大神点评

epoch 2022-4-1 14:26:00 显示全部楼层
可以再发一些关于生产制造计划治理大概财政会计模块的文章吗
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poheart.com 2022-4-1 14:27:24 显示全部楼层
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yiikoo 2022-4-1 14:28:49 显示全部楼层
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moolo 2022-4-1 14:29:54 显示全部楼层
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linxianglan 2022-4-1 14:31:11 显示全部楼层
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Lemonly 2022-4-1 14:32:49 显示全部楼层
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晒駱駝 2022-4-1 14:34:06 显示全部楼层
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星星的眼 2022-4-1 14:36:57 显示全部楼层
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